产品中心 “添密交易所第一股”Coinbase财报不敷预期,将新添狗狗币交易,盘后转涨 | 财报见闻

5月13日周四美股盘后产品中心,成立于2012年的美国最大添密货币交易所Coinbase的母公司Coinbase Global(交易代码COIN)公布了今年4月中旬上市以来的始份季度财报。 Coinbase周四收跌6.5%,报...


5月13日周四美股盘后产品中心,成立于2012年的美国最大添密货币交易所Coinbase的母公司Coinbase Global(交易代码COIN)公布了今年4月中旬上市以来的始份季度财报。

Coinbase周四收跌6.5%,报收265.10美元,创5月7日来最矮,原由季度财报逊于预期,盘后再跌5%。行为在Coinbase上交易的两大主流数字货币,比特币今日跌破4.6万美元,以太币跌破3600美元,日内均跌超10%。

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当Coinbase管理层挑及“计划在异日6-8周挑供狗狗币交易服务”后,股价止跌转涨并涨超2%。此前指斥人士便指出,Coinbase异国挑供今年涨势更猛的狗狗币交易,不幸于刺激交易量。

一向望涨Coinbase的BTIG分析师Mark Palmer认为,投资者“误解”了今日币安交易所被美国司法部等调查报道对Coinbase的影响,从而导致后者被抛售产品中心,日内最深跌11%。

一季度营收和盈余逊于预期,但单季数据均超越往年全年,收入环比翻三倍

财报表现,今年一季度Coinbase营收为18亿美元,逊于市场预期的18.1亿美元,往年同期为1.91亿美元,往年四季度为5.85亿美元。净收入7.71亿美元,逊于预期的8亿美元,往年同期为3200万美元,往年四季度为1.77亿美元;每股收入3.05美元,逊于预期的3.09美元。

不过,公司当季的营收和净收入均已超过2020年全年。往年其总营收为12.8亿美元,净收入3.22亿美元,相符公司一个多月前的官方指引。

Coinbase曾在4月6日、即议定直接上市的手段公开发走股票前一周泄漏,原由比特币和以太坊大涨,展望一季度的利润和收入超越往年全年,净收入为7.3亿至8亿美元,营收为18亿美元。

今年一季度,比特币价格翻了一倍多,最高站上6.1万美元,散户对数字货币的有趣和NFT等行使以太坊区块链的行使需求激添,也令Coinbase辅助交易的以太币等其他添密货币急剧上涨。

公司还称,一季度的交易总额达3350亿美元,平台上拥有5600万经过验证的用户,其中包括610万“月度交易用户MTU”,平台上的资产添至2230亿美元,其中1220亿美元来自机构用户,占添密货币市场总份额的11.3%。

上市前的招股书表现,Coinbase往年经调整后EBITDA为5.27亿美元,净收入11.4亿美元,每股收入1.64美元,经认证用户达4300万,较2019年添长34%,每月有交易用户为280万,较2019年添长180%。其中往年四季度的每股收入猛添743%至0.90美元,营收为5.85亿美元。

股价深陷技术位熊市,华尔街尚无卖出评级,现在标均价420亿美元

Coinbase上市被视为添密货币走业的分水岭,既外明该走业已进入主流视野,也代外Coinbase议定了美国证监会SEC的审阅,成为第一家上市的大型添密货币交易服务商。市场正亲昵关注其股价转折,以评估投资者对其背后添密货币的胃口。

Coinbase曾在4月14日上市始日盘中触及历史最高429.54美元,较发走参考价250美元飙升72%,市值近900亿美元,但随即进入下走通道并跌破300美元关口,上周四触及上市以来最矮并几乎“破发”。截至周四收盘较历史最高下跌38%,陷入技术位熊市,市值528亿美元。

在周四财报发布前,Compass Point始次遮盖Coinbase并给予“中性”评级,对散户端交易费率压缩和无法开发其他收入来源的忧忧郁,难敌近期交易量添长和更有吸引力的估值程度,现在华尔街平均现在标股价为420亿美元,6个分析师“专门望益”,3人评级“中性”,异国卖出评级。

唱空不益看点:添密货币交易竞争添剧,Coinbase将压缩零售端费率损坏利润

现在,Coinbase已经发展出托管、投资、订阅等多项业务,但中央业务仍是说相符添密资产的在线交易,共挑供约50栽添密资产的交易服务,收取的有关费用和存储服务费占营收比例九成。

这一收入组织正好是唱空人士指斥的焦点。一方面,Coinbase的命运与添密货币市场震撼周详相连,其招股书也承认,原由添密数字资产具有高度震撼性,公司经买卖绩能够会大幅震撼。Coinbase也异国挑供今年涨势更猛的狗狗币交易,不幸于刺激交易量。

同时,高盛、大摩等传统金融巨头进军币圈,以及PayPal、Square和其他添密货币交易平台抢夺客户,都会添剧Coinbase中央业务的竞争,进而影响市场份额和压缩利润空间,能够迫使公司不得不“压缩零售端费率”。

投资钻研公司New Constructs始席实走官David Trainer认为,添密货币交易平台的竞争添剧将减弱Coinbase市场份额和定价能力,令其不太能够实现现在股价计入的过高盈余预期,现在估值意味着公司将超过纽交所母公司洲际交易所集团和纳斯达克的收入总和。任何表现利润率已经消极的迹象都能够导致抛售,股价能够跌至100美元甚至更矮,即较现有价格腰斩。

望涨不益看点:Coinbase为机构服务潜力添长,获“牛市女皇”木头姐不息添持

唱多人士则不安错失Coinbase发展潜力,毕竟公司已竖立了一个迅速添长且实现盈余的业务。

Oppenheimer分析师Owen Lau给出“买入”评级,认为对Coinbase费率压缩的忧忧郁太甚夸大,其商业模式不像传统交易所或经纪商那样易于复制,Coinbase竖立的更周详服务套装会产生频繁性收入,管理客户所持添密货币不被暗客抨击或丢失也不像股票那么容易,这令Coinbase成为“添密技术创新的推动者”,具有先发上风。

BTIG分析师Mark Palmer也重申“买入”评级并维持500美元现在标价,认为唱衰者过于窄幼地聚焦零售端交易佣金,而异国有余关注Coinbase为机构投资者和对冲基金服务的潜力。例现在年2月,Coinbase的机构交易部分处理了特斯拉对比特币15亿美元投资,还有很多企业客户在其平台购买添密货币,“随着投资者对其商业模式熟识和晓畅,股价会像Facebook上市后先跌后涨。”

在一多唱多者中最引人瞩现在标一定是“牛市女皇”木头姐Cathie Wood,她旗下Ark Investment多只ETF都在不息添持Coinbase股票。

华尔街见闻曾挑到,截至4月16日,Cathie Wood管理的ARKK、ARKW和ARKF等ETF在Coinbase上市两天内买入超109万股,价值3.52亿美元。在买入Coinbase的同时,她对传统交易所甚至是科技巨头苹果都转向卖出,狂砍逾三成苹果持仓后,本周一添持3.33万股Coinbase,占旗舰基金ARKK持股比例添至3%。

她在批准采访时外示,即便面临重大的市场震撼性产品中心,Coinbase的前景照样专门笑不益看,现在投资Coinbase是矮位买进,异日还有很大的添长空间。

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